35 Eigenkapital Das gezeichnete Kapital Stammkapital ist unverändert Der Gewinnvortrag hat sich wie folgt entwickelt EUR Stand am 31 12 2015 10 625 00 Jahresüberschuss 2015 2 500 00 Stand am 01 01 2016 13 125 00 Ausschüttung 2016 2 500 00 Stand am 31 12 2016 10 625 00 Sonderposten Der Sonderposten wurde für erhaltene Mittel zur Finanzie rung des Anlagevermögens gemäß Geschäftsbesorgungs vertrag gebildet Die Auflösung erfolgt entsprechend den Abschreibungen des hiermit finanzierten Anlagevermögens Rückstellungen Die sonstigen Rückstellungen betreffen wie im Vorjahr aus stehende Rechnungen im Zusammenhang mit der Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2016 sowie im Wesent lichen ungewisse Verpflichtungen gegenüber dem Personal Verbindlichkeiten Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen handelt es sich wie im Vorjahr ausschließlich um Verbind lichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr IV Erläuterungen zur Gewinn und Verlustrechnung Die Gewinn und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt Die ausgewiesenen Umsatzerlöse beinhalten ausschließlich die Kosten erstattung durch den Gesellschafter Aus der erstmaligen Anwendung von 277 Abs 1 HGB i d F des BilRUG er geben sich für die Abgrenzung der Umsatzerlöse sowohl im laufenden als auch im vorangegangenen Geschäftsjahr keine Auswirkungen insoweit ist die Vergleichbarkeit der in der Gewinn und Verlustrechnung ausgewiesenen Umsatzerlöse gegeben Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens in Höhe von EUR 85 499 07 Vorjahr EUR 51 544 27 es werden wie im Vorjahr keine periodenfremde Erträge ausgewiesen V Treuhandvermögen Als Treuhandvermögen und verbindlichkeiten werden das für den Treugeber auftragsgemäß verwaltete Vermögen und die entsprechenden Verbindlichkeiten ausgewiesen Sonstige finanzielle Verpflichtungen Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von EUR 1 350 722 37 aus einem Mietvertrag mit einer festen Laufzeit bis Ende September 2022 davon bis 1 Jahr EUR 221 010 87 1 5 Jahre EUR 951 336 00 5 Jahre EUR 178 375 50 Es besteht ferner eine Verpflichtung aus einem Dienst leistungsvertrag für den Betrieb des Finanzmanagement systems in Höhe von EUR 190 800 00 davon bis 1 Jahr EUR 190 800 00 1 5 Jahre EUR 0 00 5 Jahre EUR 0 00 Es besteht eine finanzielle Verpflichtung aus einem Wartungsvertrag für das IT Classic Netz in Höhe von EUR 10 800 00 davon bis 1 Jahr EUR 10 800 00 1 5 Jahre EUR 0 00 5 Jahre EUR 0 00 Es besteht eine weitere Verpflichtung aus 4 Leasing verträgen für Dienst Kfz in Höhe von EUR 9 643 36 davon bis 1 Jahr EUR 9 643 36 1 5 Jahre EUR 0 00 5 Jahre EUR 0 00 Es besteht eine weitere Verpflichtung aus einem Software Pflegevertrag mit KonicaMinolta für die Dokumentensoft ware ELO in Höhe von EUR 4 312 80 davon bis 1 Jahr EUR 4 312 80 1 5 Jahre EUR 0 00 5 Jahre EUR 0 00

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